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欧克科技: 安信证券关于欧克科技使用自有资金进行现金管理的核查意见-焦点简讯

时间 :2023-01-12 17:15:25   来源 : 证券之星

               安信证券股份有限公司


(资料图片仅供参考)

              关于欧克科技股份有限公司

           使用自有资金进行现金管理的核查意见

  安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为欧克科技股

份有限公司（以下简称“欧克科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等

相关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，

核查情况和核查意见如下：

  一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）现金管理目的

  为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不超过

人民币 3 亿元的自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。

  （二）资金来源

  资金来源为公司或子公司自有闲置资金。

  （三）现金管理品种

  为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期（不超过一年）的投

资理财产品。

  （四）现金管理额度及有效期

  公司或子公司拟使用不超过 3 亿元（含本数）的自有资金开展投资理财，用于

购买短期银行理财产品，投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限范围内，资

金可以滚动使用。

  有效期自第一届董事会第十六次会议批准之日起一年以内（此有效期计算为签

署购买投资理财相关协议的日期，而非投资理财相关协议履行完毕的日期）。

  （五）实施方式

  该项议案由公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议

批准并授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。

  （六）信息披露

  公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

  二、对公司影响

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作

等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，

不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。使用闲置的

自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整

体业绩水平。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险分析

不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；

实际收益具有不确定性。

  （二）风险控制措施

的审批和执行程序,规范投资理财事宜的有效开展和运行，确保理财资金安全；

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

请专业机构进行审计；

  四、公司履行的内部审议程序

  公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关

于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司本次拟使用不超过人民

币3亿元的自有资金进行现金管理的事项，公司独立董事已对该事项发表明确同意的

意见。

  公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使

用效率，增加收益，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公

司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买短期银行理财

产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该

事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司或子

公司使用最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金，购买投资理财产品，投资期限

不超过十二个月，在授权期限内该额度可以滚动使用。

  公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买短期

银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的

正常开展，不会损害公司及中小股东利益。董事会同意公司或子公司使用最高额不

超过3亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第一届董事会第十六次

会议审议通过之日起一年内有效。

  公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买短期

银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的

正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会的

职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。监事会同意公司或子公

司使用最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第一届

董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使

用。

  五、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：欧克科技或子公司本次使用自有资金进行现金管理已

经公司董事会、监事会审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同

意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规

则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有

关规定，公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控

程序健全，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高

公司资金的使用效率。

  综上，保荐机构对欧克科技或子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事

项无异议。

  （以下无正文）

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标签： 现金管理 自有资金 安信证券

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